太湖县律师——2023商业银行办理资金清算程序有何规定

商业银行办理资金清算程序有何规定1、代理财政集中支付清算银行指定1家承办行直接与国库办理资金清算，该人员须在人民银行分行营管部会计国库处备案。2、代理银行在办理支付的当日，将实际支付的资金分别按资金性质、预算单位、预算科目汇总填制申请划款凭证，附实际支付清单，在规定的时间内送国库专柜办理。3、代理银行提供的申请划款凭证有下列情况之1的，国库1律拒绝清算：(1)凭证要素不全的；(2)擅自涂改的；(3)帐号、户名有误的；(4)大小写金额不符的；(5)小写金额前无人民币符号“￥”的；(6)大写金额前无“人民币”字样的；(7)前后联次填写内容不1致的；(8)清算金额超过库存余额的；(9)未加盖印鉴或所盖印鉴与预留印鉴不符的；(十)代理银行申请划款的金额与其附件的金额不1致的；(十1)财政直接支付申请划款金额超出《财政直接支付汇总清算额度通知单》的累计额度的；(十2)财政授权支付申请划款金额超出《财政授权支付汇总清算额度通知单》的累计额度的；(十3)代理银行申请划款的金额与财政支付中心网上信息不1致的。4、国库经办人员对代理银行提交的申请划款凭证及附件审核无误后，相互在资料交接登记簿上签章确认。以上内容就是相关的回答，如果您还有其他法律问题的可以咨询律师之家相关律师。